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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 381.00 | 8 175.00 | 206.00 | 8 381.00 |
AH Fonds commercial | 213 310.00 | | 213 310.00 | 213 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 526.00 | 55 316.00 | 4 209.00 | 59 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 680.00 | 69 564.00 | 44 116.00 | 113 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 445.00 | 133 055.00 | 429 389.00 | 562 445.00 |
BT Marchandises | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 370.00 | | 332 370.00 | 332 370.00 |
BZ Autres créances | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
CF Disponibilités | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 650.00 | | 626 650.00 | 626 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 095.00 | 133 055.00 | 1 056 039.00 | 1 189 095.00 |
CU Autres participations | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 108.00 | | | 245 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
DL TOTAL (I) | 394 257.00 | | | 394 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 005.00 | | | 196 005.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 782.00 | | | 661 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 039.00 | | | 1 056 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 907.00 | | | 433 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 298.00 | | 588 298.00 | 588 298.00 |
FG Production vendue services | 295 933.00 | | 295 933.00 | 295 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 231.00 | | 884 231.00 | 884 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 739.00 | | | 903 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 590.00 | | | 864 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 058.00 | | 35 386.00 | 527 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 691.00 | | | 221 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 820.00 | | 35 386.00 | 137 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 383.00 | 17 672.00 | | 115 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 1 143.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 352.00 | 16 528.00 | | 108 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 332 370.00 | 332 370.00 | | 332 370.00 |
VB T. V. A. | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 053.00 | 54 380.00 | 89 673.00 | 144 053.00 |
VI Groupe et associés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 347.00 | 459 507.00 | 11 840.00 | 471 347.00 |
VW T.V.A. | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 580.00 | 433 907.00 | 89 673.00 | 523 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ST Autres comptes | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
YT Sous‐traitance | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 049.00 | | | 279 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |