| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 213 310.00 | | 213 310.00 | 213 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 526.00 | 57 983.00 | 1 542.00 | 59 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 836.00 | 89 005.00 | 85 831.00 | 174 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 409.00 | 151 679.00 | 473 730.00 | 625 409.00 |
BT Marchandises | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 328.00 | | 541 328.00 | 541 328.00 |
BZ Autres créances | 283 667.00 | | 283 667.00 | 283 667.00 |
CF Disponibilités | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 042.00 | | 1 074 042.00 | 1 074 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 451.00 | 151 679.00 | 1 547 772.00 | 1 699 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 108.00 | 245 108.00 | | 245 108.00 |
DH Report à nouveau | 26 826.00 | 39 149.00 | | 26 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 984.00 | -12 324.00 | | 26 984.00 |
DL TOTAL (I) | 408 918.00 | 381 934.00 | | 408 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 755.00 | 292 168.00 | | 248 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 553.00 | 56 880.00 | | 46 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 278.00 | 200 250.00 | | 267 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 241.00 | 152 421.00 | | 137 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 048.00 | 296 518.00 | | 396 048.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 035.00 | 33 350.00 | | 34 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 855.00 | 1 031 588.00 | | 1 138 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 772.00 | 1 413 522.00 | | 1 547 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 500.00 | | 698 500.00 | 698 500.00 |
FG Production vendue services | 412 933.00 | | 412 933.00 | 412 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 433.00 | | 1 111 433.00 | 1 111 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 225.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 657.00 | 3 775.00 | | -5 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 8 468.00 | | 6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 674.00 | 985 266.00 | | 1 133 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 690.00 | 997 590.00 | | 1 106 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 983.00 | -12 324.00 | | 26 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 074.00 | | 53 076.00 | 574 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 625 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 234 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 999.00 | | | 217 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 528.00 | | 47 576.00 | 188 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 547.00 | | 5 500.00 | 167 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 968.00 | 22 451.00 | 1 741.00 | 130 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 279.00 | 22 451.00 | 1 741.00 | 126 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 541 328.00 | 541 328.00 | | 541 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 199 922.00 | 199 922.00 | | 199 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 755.00 | 231 155.00 | 17 599.00 | 248 755.00 |
VI Groupe et associés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 336.00 | 824 996.00 | 17 340.00 | 842 336.00 |
VW T.V.A. | 316 872.00 | 316 872.00 | | 316 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 576.00 | 853 977.00 | 17 599.00 | 871 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 119 744.00 | | | 119 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
YT Sous‐traitance | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 956.00 | | | 259 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 272.00 | | | 339 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |