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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 381.00 | 7 031.00 | 1 349.00 | 8 381.00 |
AH Fonds commercial | 213 310.00 | | 213 310.00 | 213 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 909.00 | 52 572.00 | 6 336.00 | 58 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 910.00 | 55 779.00 | 23 131.00 | 78 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 058.00 | 115 383.00 | 411 674.00 | 527 058.00 |
BT Marchandises | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 613.00 | | 331 613.00 | 331 613.00 |
BZ Autres créances | 143 244.00 | | 143 244.00 | 143 244.00 |
CF Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 705.00 | | 596 705.00 | 596 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 763.00 | 115 383.00 | 1 008 379.00 | 1 123 763.00 |
CU Autres participations | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
DL TOTAL (I) | 355 108.00 | | | 355 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 275.00 | | | 190 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 271.00 | | | 653 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 379.00 | | | 1 008 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 759.00 | | | 412 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 903.00 | | 580 903.00 | 580 903.00 |
FG Production vendue services | 338 094.00 | | 338 094.00 | 338 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 997.00 | | 918 997.00 | 918 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 859.00 | | | 922 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 223.00 | | | 853 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 058.00 | | | 527 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 691.00 | | | 221 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 678.00 | 13 704.00 | | 101 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 1 508.00 | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 155.00 | 12 196.00 | | 96 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 331 613.00 | 331 613.00 | | 331 613.00 |
VB T. V. A. | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 246.00 | 51 213.00 | 116 033.00 | 167 246.00 |
VI Groupe et associés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 998.00 | 476 158.00 | 11 840.00 | 487 998.00 |
VW T.V.A. | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 792.00 | 412 759.00 | 116 033.00 | 528 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
ST Autres comptes | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
YT Sous‐traitance | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 271.00 | | | 175 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 793.00 | | | 283 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |