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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 381.00 | 5 523.00 | 2 858.00 | 8 381.00 |
AH Fonds commercial | 213 310.00 | | 213 310.00 | 213 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 909.00 | 48 182.00 | 10 727.00 | 58 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 910.00 | 47 973.00 | 30 937.00 | 78 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 058.00 | 101 678.00 | 425 379.00 | 527 058.00 |
BT Marchandises | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 113.00 | | 332 113.00 | 332 113.00 |
BZ Autres créances | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
CF Disponibilités | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 247.00 | | 563 247.00 | 563 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 306.00 | 101 678.00 | 988 627.00 | 1 090 306.00 |
CU Autres participations | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
DL TOTAL (I) | 285 471.00 | | | 285 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 907.00 | | | 169 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 155.00 | | | 703 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 627.00 | | | 988 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 022.00 | | | 392 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 234.00 | | 106 234.00 | 106 234.00 |
FG Production vendue services | 671 629.00 | | 671 629.00 | 671 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 863.00 | | 777 863.00 | 777 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 175.00 | | | 785 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 682.00 | | | 737 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 269.00 | | 175 318.00 | 369 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 029.00 | 167 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 529.00 | 527 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 137 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 259.00 | | 3 431.00 | 218 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 540.00 | | 13 780.00 | 135 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 469.00 | | 158 107.00 | 15 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 198.00 | 15 980.00 | 11 500.00 | 97 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 2 167.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 842.00 | 13 812.00 | 11 500.00 | 93 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 332 113.00 | | | 332 113.00 |
VB T. V. A. | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 205.00 | 49 979.00 | 141 225.00 | 191 205.00 |
VI Groupe et associés | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 462.00 | 399 622.00 | 11 840.00 | 411 462.00 |
VW T.V.A. | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 248.00 | 392 022.00 | 141 225.00 | 533 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
ST Autres comptes | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
YT Sous‐traitance | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 594.00 | | | 238 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |