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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 730.00 | 26 085.00 | 5 645.00 | 31 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 274.00 | 30 070.00 | 8 205.00 | 38 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 055.00 | 900.00 | 145 155.00 | 146 055.00 |
BZ Autres créances | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 896.00 | 900.00 | 204 996.00 | 205 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 170.00 | 30 970.00 | 213 201.00 | 244 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 048.00 | 88 096.00 | | 103 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 381.00 | 14 952.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 118 428.00 | 112 048.00 | | 118 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 11 319.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 11 529.00 | | 22 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 851.00 | 105 463.00 | | 71 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 772.00 | 128 311.00 | | 94 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 201.00 | 240 358.00 | | 213 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 772.00 | 128 311.00 | | 94 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 070.00 | | 404 070.00 | 404 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 070.00 | | 404 070.00 | 404 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 1 078.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 629.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 1 707.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | -1 707.00 | | 1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 1 784.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 451.00 | 451 923.00 | | 415 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 070.00 | 436 971.00 | | 409 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 381.00 | 14 952.00 | | 6 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 701.00 | | 834.00 | 38 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 38 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 31 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | | 834.00 | 32 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 064.00 | 5 459.00 | 453.00 | 25 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 180.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 259.00 | 5 279.00 | 453.00 | 21 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 145 065.00 | | | 145 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VP Divers | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 308.00 | 182 308.00 | | 182 308.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |