| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 438.00 | 42 612.00 | 86 825.00 | 129 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 992.00 | 46 597.00 | 96 395.00 | 142 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 687.00 | 900.00 | 62 787.00 | 63 687.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 585.00 | 900.00 | 146 685.00 | 147 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 577.00 | 47 497.00 | 243 080.00 | 290 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 273.00 | 97 661.00 | | 97 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | -388.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 110 059.00 | 106 273.00 | | 110 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 926.00 | 30 882.00 | | 56 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 13 280.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 326.00 | 25 666.00 | | 13 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 749.00 | 50 763.00 | | 62 749.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 021.00 | 124 190.00 | | 133 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 080.00 | 230 463.00 | | 243 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 104.00 | 113 360.00 | | 101 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 511.00 | | 373 511.00 | 373 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 511.00 | | 373 511.00 | 373 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 924.00 | 12 014.00 | | 19 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 212.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 6 079.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -3 579.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 417.00 | 345 563.00 | | 397 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 631.00 | 345 951.00 | | 393 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | -388.00 | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 289.00 | | 77 703.00 | 65 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 314.00 | | 74 123.00 | 55 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 3 580.00 | 5 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 044.00 | 13 553.00 | | 33 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 059.00 | 13 553.00 | | 29 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 858.00 | 24 941.00 | 31 917.00 | 56 858.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 021.00 | 101 104.00 | 31 917.00 | 133 021.00 |