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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 340.00 | 28 203.00 | 30 137.00 | 58 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 885.00 | 32 188.00 | 32 697.00 | 64 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 162.00 | 900.00 | 114 262.00 | 115 162.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 543.00 | 900.00 | 165 643.00 | 166 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 428.00 | 33 088.00 | 198 340.00 | 231 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 428.00 | 103 048.00 | | 109 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 767.00 | 6 381.00 | | -11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 106 661.00 | 118 428.00 | | 106 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 81.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 22 840.00 | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | 71 851.00 | | 52 942.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 679.00 | 94 772.00 | | 91 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 340.00 | 213 201.00 | | 198 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 492.00 | 94 772.00 | | 76 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 423.00 | | 412 423.00 | 412 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 423.00 | | 412 423.00 | 412 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 578.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 1 264.00 | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 808.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 2 072.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | 1 506.00 | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 666.00 | 415 451.00 | | 418 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 433.00 | 409 070.00 | | 430 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 767.00 | 6 381.00 | | -11 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 274.00 | | 30 422.00 | 38 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 64 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 58 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 730.00 | | 30 422.00 | 31 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 070.00 | 5 779.00 | 3 661.00 | 30 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 085.00 | 5 779.00 | 3 661.00 | 26 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 262.00 | 8 075.00 | 15 187.00 | 23 262.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 679.00 | 76 492.00 | 15 187.00 | 91 679.00 |