| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 252.00 | 26 586.00 | 111 665.00 | 138 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 872.00 | 30 571.00 | 121 301.00 | 151 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
BZ Autres créances | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 756.00 | | 285 756.00 | 285 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 628.00 | 30 571.00 | 407 057.00 | 437 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 059.00 | 97 273.00 | | 101 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | 3 786.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 120 202.00 | 110 059.00 | | 120 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 917.00 | 56 926.00 | | 111 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 13 326.00 | | 32 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 193.00 | 62 749.00 | | 65 193.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 855.00 | 133 021.00 | | 286 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 057.00 | 243 080.00 | | 407 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 307.00 | 101 104.00 | | 269 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 434.00 | | 544 434.00 | 544 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 434.00 | | 544 434.00 | 544 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 357.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 626.00 | 19 924.00 | | 13 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 490.00 | 60.00 | | 6 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 495.00 | 60.00 | | 28 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -60.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 485.00 | 397 417.00 | | 586 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 342.00 | 393 631.00 | | 576 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143.00 | 3 786.00 | | 10 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 992.00 | | 74 267.00 | 142 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 387.00 | 151 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 387.00 | 138 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 438.00 | | 74 201.00 | 129 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 66.00 | 9 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 597.00 | 27 357.00 | 43 383.00 | 46 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | 27 357.00 | 43 383.00 | 42 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VC Groupe et associés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 917.00 | 14 369.00 | 17 548.00 | 31 917.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
VW T.V.A. | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 855.00 | 269 307.00 | 17 548.00 | 286 855.00 |