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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 314.00 | 29 059.00 | 26 254.00 | 55 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 288.00 | 33 043.00 | 32 244.00 | 65 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 470.00 | 900.00 | 130 570.00 | 131 470.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 118.00 | 900.00 | 198 218.00 | 199 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 406.00 | 33 943.00 | 230 463.00 | 264 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 661.00 | 109 428.00 | | 97 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | -11 767.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 106 272.00 | 106 661.00 | | 106 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 881.00 | 23 262.00 | | 30 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | 764.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 8 366.00 | | 25 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 763.00 | 52 941.00 | | 50 763.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 6 343.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 190.00 | 91 678.00 | | 124 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 463.00 | 198 340.00 | | 230 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 359.00 | 76 491.00 | | 113 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 519.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 867.00 | 150.00 | | 5 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 1 669.00 | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | 2 330.00 | | -3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 562.00 | 418 665.00 | | 345 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 951.00 | 430 433.00 | | 345 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388.00 | -11 767.00 | | -388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 885.00 | | 10 843.00 | 64 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 65 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 939.00 | 55 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 340.00 | | 4 913.00 | 58 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 5 930.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 188.00 | 5 428.00 | 4 571.00 | 32 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 203.00 | 5 428.00 | 4 571.00 | 28 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 507.00 | 19 677.00 | 10 830.00 | 30 507.00 |
VI Groupe et associés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 662.00 | 157 672.00 | 5 990.00 | 163 662.00 |
VW T.V.A. | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 190.00 | 113 360.00 | 10 830.00 | 124 190.00 |