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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 361.00 | 366.00 | 1 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 770.00 | 1 361.00 | 683 409.00 | 684 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CF Disponibilités | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 580.00 | | 287 580.00 | 287 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 351.00 | 1 361.00 | 970 990.00 | 972 351.00 |
CU Autres participations | 682 835.00 | | 682 835.00 | 682 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
DL TOTAL (I) | 673 450.00 | | | 673 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
EA Autres dettes | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 539.00 | | | 297 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 990.00 | | | 970 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 539.00 | | | 297 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 770.00 | | | 684 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 043.00 | | | 683 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 269.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 269.00 | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VI Groupe et associés | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 012.00 | 245 012.00 | | 245 012.00 |
VW T.V.A. | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 539.00 | 297 539.00 | | 297 539.00 |