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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | 2 203.00 | 2 796.00 | 4 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 042.00 | 2 203.00 | 685 839.00 | 688 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CF Disponibilités | 176 586.00 | | 176 586.00 | 176 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 958.00 | | 292 958.00 | 292 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 999.00 | 2 203.00 | 978 797.00 | 980 999.00 |
CU Autres participations | 682 835.00 | | 682 835.00 | 682 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
DG Autres réserves | 232 708.00 | | | 232 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DL TOTAL (I) | 844 891.00 | | | 844 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 906.00 | | | 133 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 797.00 | | | 978 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 906.00 | | | 133 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 353.00 | | 1 689.00 | 686 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | | 1 689.00 | 3 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 043.00 | | | 683 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 1 088.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 088.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
VW T.V.A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |