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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 375.00 | 1 969.00 | 2 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 387.00 | 375.00 | 685 012.00 | 685 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 407.00 | 375.00 | 991 031.00 | 991 407.00 |
CU Autres participations | 682 835.00 | | 682 835.00 | 682 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
DG Autres réserves | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
DL TOTAL (I) | 756 229.00 | | | 756 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 622.00 | | | 138 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
EA Autres dettes | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 803.00 | | | 234 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 031.00 | | | 991 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 803.00 | | | 234 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 770.00 | | 2 344.00 | 684 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 685 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 2 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | 2 344.00 | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 043.00 | | | 683 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 742.00 | 1 727.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 742.00 | 1 727.00 | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 622.00 | 138 622.00 | | 138 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 004.00 | 246 004.00 | | 246 004.00 |
VW T.V.A. | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 803.00 | 234 803.00 | | 234 803.00 |