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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609.00 | 2 903.00 | 2 706.00 | 5 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 652.00 | 2 903.00 | 685 749.00 | 688 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CF Disponibilités | 229 050.00 | | 229 050.00 | 229 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 563.00 | | 363 563.00 | 363 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 215.00 | 2 903.00 | 1 049 312.00 | 1 052 215.00 |
CU Autres participations | 682 835.00 | | 682 835.00 | 682 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 048.00 | 35 674.00 | | 39 048.00 |
DG Autres réserves | 245 322.00 | 231 217.00 | | 245 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 554.00 | 67 478.00 | | 68 554.00 |
DL TOTAL (I) | 880 923.00 | 862 370.00 | | 880 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 106.00 | 60 889.00 | | 67 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 965.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 949.00 | 45 593.00 | | 98 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 389.00 | 109 447.00 | | 168 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 312.00 | 971 817.00 | | 1 049 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 389.00 | 109 447.00 | | 168 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 389.00 | | 3 265.00 | 687 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 688 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 5 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | | 3 265.00 | 4 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 043.00 | | | 683 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 2 341.00 | 2 903.00 | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 2 341.00 | 2 903.00 | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |