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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 4 232.00 | 2 426.00 | 6 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 701.00 | 4 232.00 | 685 469.00 | 689 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CF Disponibilités | 229 745.00 | | 229 745.00 | 229 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 033.00 | | 323 033.00 | 323 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 734.00 | 4 232.00 | 1 008 502.00 | 1 012 734.00 |
CU Autres participations | 682 835.00 | | 682 835.00 | 682 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 476.00 | 39 048.00 | | 42 476.00 |
DG Autres réserves | 170 447.00 | 245 322.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 996.00 | 68 554.00 | | 140 996.00 |
DL TOTAL (I) | 881 919.00 | 880 923.00 | | 881 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | 67 106.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 334.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 090.00 | 98 949.00 | | 36 090.00 |
EA Autres dettes | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 583.00 | 168 389.00 | | 126 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 502.00 | 1 049 312.00 | | 1 008 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 583.00 | 168 389.00 | | 126 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 652.00 | | 1 049.00 | 688 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | 1 049.00 | 5 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 043.00 | | | 683 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 1 329.00 | 4 232.00 | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 1 329.00 | 4 232.00 | 2 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |