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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 100.00 | 26 548.00 | 35 552.00 | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 279.00 | 380 246.00 | 509 033.00 | 889 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 262.00 | 406 794.00 | 599 468.00 | 1 006 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 274 144.00 | | 274 144.00 | 274 144.00 |
CF Disponibilités | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 358.00 | | 306 358.00 | 306 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 619.00 | 406 794.00 | 905 825.00 | 1 312 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 376.00 | -128 095.00 | | -139 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 024.00 | -11 281.00 | | -53 024.00 |
DL TOTAL (I) | -136 024.00 | -83 000.00 | | -136 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 396.00 | 659 837.00 | | 567 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 476.00 | 2 180.00 | | 38 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 794.00 | 23 600.00 | | 21 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 749.00 | 614 035.00 | | 360 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | 38 717.00 | | 53 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 850.00 | 1 338 369.00 | | 1 041 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 825.00 | 1 255 368.00 | | 905 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 578.00 | 770 974.00 | | 570 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 715.00 | | 661 715.00 | 661 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 715.00 | | 661 715.00 | 661 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -170.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 388.00 | -2 943.00 | | -17 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 929.00 | 754 315.00 | | 698 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 953.00 | 765 596.00 | | 751 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 024.00 | -11 281.00 | | -53 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 380.00 | | 6 882.00 | 999 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 496.00 | | 6 882.00 | 944 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 647.00 | 96 147.00 | | 310 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 647.00 | 96 147.00 | | 310 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 749.00 | 360 749.00 | | 360 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
VC Groupe et associés | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 396.00 | 96 124.00 | 367 087.00 | 567 396.00 |
VI Groupe et associés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 240.00 | 277 382.00 | 40 858.00 | 318 240.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 056.00 | 548 784.00 | 367 087.00 | 1 020 056.00 |