| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 100.00 | 57 598.00 | 4 502.00 | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 683.00 | 640 636.00 | 70 046.00 | 710 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 951.00 | 698 234.00 | 121 717.00 | 819 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 837 851.00 | | 837 851.00 | 837 851.00 |
CF Disponibilités | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 262.00 | | 860 262.00 | 860 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 213.00 | 698 234.00 | 981 978.00 | 1 680 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 703.00 | -10 977.00 | | -68 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 165.00 | -57 726.00 | | 96 165.00 |
DL TOTAL (I) | 83 837.00 | -12 328.00 | | 83 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 010.00 | 493 210.00 | | 713 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 4 317.00 | | 3 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 021.00 | 3 162.00 | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 866.00 | 25 588.00 | | 126 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | 72 308.00 | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 7 649.00 | 8 304.00 | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 141.00 | 606 889.00 | | 898 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 978.00 | 594 561.00 | | 981 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 036.00 | 280 704.00 | | 289 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 086.00 | | 378 086.00 | 378 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 086.00 | | 378 086.00 | 378 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | -27 096.00 | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 656.00 | 201 041.00 | | 494 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 491.00 | 258 767.00 | | 398 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 165.00 | -57 726.00 | | 96 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 951.00 | | 12 000.00 | 812 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 33 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 819 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 783.00 | | 12 000.00 | 760 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 820.00 | 77 414.00 | | 620 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 820.00 | 77 414.00 | | 620 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 866.00 | 126 866.00 | | 126 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VC Groupe et associés | 818 161.00 | 818 161.00 | | 818 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 010.00 | 103 905.00 | 553 605.00 | 713 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 385.00 | 843 242.00 | 33 143.00 | 876 385.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 120.00 | 280 015.00 | 553 605.00 | 889 120.00 |