| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 100.00 | 45 178.00 | 16 922.00 | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 683.00 | 497 005.00 | 201 678.00 | 698 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 951.00 | 542 183.00 | 270 768.00 | 812 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 314 453.00 | | 314 453.00 | 314 453.00 |
CF Disponibilités | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 040.00 | | 403 040.00 | 403 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 991.00 | 542 183.00 | 673 809.00 | 1 215 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 944.00 | -224 021.00 | | -158 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 967.00 | 65 077.00 | | 147 967.00 |
DL TOTAL (I) | 45 398.00 | -102 569.00 | | 45 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 630.00 | 371 318.00 | | 285 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 112.00 | 180 336.00 | | 192 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 819.00 | 38 145.00 | | 36 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 69 758.00 | | 37 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 407.00 | 45 959.00 | | 76 407.00 |
EA Autres dettes | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 410.00 | 705 516.00 | | 628 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 809.00 | 602 947.00 | | 673 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 782.00 | 419 886.00 | | 431 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 303.00 | | 892 303.00 | 892 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 303.00 | | 892 303.00 | 892 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 688.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 310.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 293.00 | 310.00 | | 48 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 407.00 | -310.00 | | 100 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 236.00 | 15 804.00 | | 51 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 531.00 | 863 215.00 | | 1 043 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 564.00 | 798 138.00 | | 895 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 967.00 | 65 077.00 | | 147 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 677.00 | | 370.00 | 978 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 096.00 | 812 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 096.00 | 760 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 879.00 | | | 926 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 773.00 | | 370.00 | 37 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 603.00 | 92 688.00 | 118 108.00 | 567 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 603.00 | 92 688.00 | 118 108.00 | 567 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VC Groupe et associés | 128 096.00 | 128 096.00 | | 128 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 630.00 | 89 002.00 | 196 628.00 | 285 630.00 |
VI Groupe et associés | 192 112.00 | 192 112.00 | | 192 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VP Divers | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 185.00 | 179 185.00 | | 179 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 004.00 | 320 861.00 | 38 143.00 | 359 004.00 |
VW T.V.A. | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 592.00 | 394 964.00 | 196 628.00 | 591 592.00 |