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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 100.00 | 32 758.00 | 29 342.00 | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 779.00 | 442 181.00 | 422 598.00 | 864 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 762.00 | 474 939.00 | 506 823.00 | 981 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BZ Autres créances | 217 844.00 | | 217 844.00 | 217 844.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 990.00 | | 244 990.00 | 244 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 752.00 | 474 939.00 | 751 813.00 | 1 226 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 400.00 | -139 376.00 | | -192 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 621.00 | -53 024.00 | | -31 621.00 |
DL TOTAL (I) | -167 646.00 | -136 024.00 | | -167 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 272.00 | 567 396.00 | | 471 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 166.00 | 38 476.00 | | 121 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 771.00 | 21 794.00 | | 39 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 867.00 | 360 749.00 | | 233 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 383.00 | 53 436.00 | | 53 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 459.00 | 1 041 850.00 | | 919 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 813.00 | 905 825.00 | | 751 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 141.00 | 570 578.00 | | 548 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 867.00 | | 694 867.00 | 694 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 867.00 | | 694 867.00 | 694 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 644.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 68.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 68.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | -68.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 468.00 | -17 388.00 | | -8 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 921.00 | 698 929.00 | | 700 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 542.00 | 751 953.00 | | 732 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 621.00 | -53 024.00 | | -31 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 262.00 | | | 1 006 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 981 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 926 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 378.00 | | | 951 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 794.00 | 92 644.00 | 24 500.00 | 406 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 794.00 | 92 644.00 | 24 500.00 | 406 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 867.00 | 233 867.00 | | 233 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
UX Autres créances clients | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
VC Groupe et associés | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 272.00 | 99 954.00 | 371 318.00 | 471 272.00 |
VI Groupe et associés | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 406.00 | 224 548.00 | 40 858.00 | 265 406.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 689.00 | 508 371.00 | 371 318.00 | 879 689.00 |