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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 100.00 | 38 968.00 | 23 132.00 | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 779.00 | 528 635.00 | 336 144.00 | 864 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 677.00 | 567 603.00 | 411 074.00 | 978 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BZ Autres créances | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
CF Disponibilités | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 873.00 | | 191 873.00 | 191 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 550.00 | 567 603.00 | 602 947.00 | 1 170 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 021.00 | -192 400.00 | | -224 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 077.00 | -31 621.00 | | 65 077.00 |
DL TOTAL (I) | -102 569.00 | -167 646.00 | | -102 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 318.00 | 471 272.00 | | 371 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 336.00 | 121 166.00 | | 180 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 145.00 | 39 771.00 | | 38 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | 233 867.00 | | 69 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 959.00 | 53 383.00 | | 45 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 516.00 | 919 459.00 | | 705 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 947.00 | 751 813.00 | | 602 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 886.00 | 548 141.00 | | 419 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 096.00 | | 861 096.00 | 861 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 096.00 | | 861 096.00 | 861 096.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 664.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 281.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 281.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 2 719.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | -8 468.00 | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 215.00 | 700 921.00 | | 863 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 138.00 | 732 542.00 | | 798 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 077.00 | -31 621.00 | | 65 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 762.00 | | | 981 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 085.00 | 37 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 978 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 879.00 | | | 926 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 938.00 | 92 665.00 | | 474 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 938.00 | 92 665.00 | | 474 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
UX Autres créances clients | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VC Groupe et associés | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 318.00 | 85 688.00 | 285 630.00 | 371 318.00 |
VI Groupe et associés | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 986.00 | 153 213.00 | 37 773.00 | 190 986.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 372.00 | 381 742.00 | 285 630.00 | 667 372.00 |