| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 932.00 | 361 485.00 | 163 447.00 | 524 932.00 |
AP Constructions | 1 730 710.00 | 971 810.00 | 758 899.00 | 1 730 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 648.00 | 2 047 701.00 | 340 946.00 | 2 388 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 876 187.00 | 7 054 322.00 | 821 865.00 | 7 876 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 351 542.00 | | 351 542.00 | 351 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 935 106.00 | 10 493 200.00 | 2 441 906.00 | 12 935 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 122.00 | 15 167.00 | 199 954.00 | 215 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 873.00 | 181 223.00 | 1 055 650.00 | 1 236 873.00 |
BZ Autres créances | 5 237 312.00 | 186 717.00 | 5 050 594.00 | 5 237 312.00 |
CF Disponibilités | 443 210.00 | | 443 210.00 | 443 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 558.00 | 383 108.00 | 6 847 450.00 | 7 230 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 665.00 | 10 876 308.00 | 9 289 356.00 | 20 165 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 590.00 | | | 534 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 3 457 585.00 | | | 3 457 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 189.00 | | | 1 143 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 157.00 | | | 5 234 157.00 |
DP Provisions pour risques | 381 276.00 | | | 381 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 276.00 | | | 381 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 113.00 | | | 1 436 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 978.00 | | | 1 960 978.00 |
EA Autres dettes | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 922.00 | | | 3 673 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 289 356.00 | | | 9 289 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 841.00 | | | 3 641 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 837 303.00 | | 17 837 303.00 | 17 837 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 837 303.00 | | 17 837 303.00 | 17 837 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 485 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 050 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 736.00 | |
GE Autres charges | | | 196 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 117 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 229.00 | | | 658 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 641.00 | | | 768 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 909.00 | | | 287 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 863.00 | | | 361 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 777.00 | | | 406 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 006.00 | | | 516 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 347 471.00 | | | 19 347 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 204 281.00 | | | 18 204 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 189.00 | | | 1 143 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 456 072.00 | | 490 034.00 | 12 456 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 364 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 12 935 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 045 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 630.00 | | 21 302.00 | 503 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599 829.00 | | 445 996.00 | 11 599 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 611.00 | | 22 735.00 | 352 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781 293.00 | 654 026.00 | | 9 781 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 860.00 | 71 625.00 | | 289 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 491 433.00 | 582 400.00 | | 9 491 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 165.00 | 138 689.00 | 723 578.00 | 966 165.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 50 279.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 572.00 | 3 595.00 | | 11 572.00 |
6T Sur comptes clients | 251 678.00 | 121 571.00 | 192 026.00 | 251 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 749.00 | 44 737.00 | 86 768.00 | 228 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 000.00 | 227 783.00 | 278 795.00 | 492 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 165.00 | 366 472.00 | 1 002 373.00 | 1 458 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 256.00 | 344 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 953.00 | 658 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 113.00 | 1 436 113.00 | | 1 436 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 593.00 | 575 593.00 | | 575 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 948.00 | 691 948.00 | | 691 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 701.00 | 317 701.00 | | 317 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 219.00 | 169 219.00 | | 169 219.00 |
UP Prêts | 351 542.00 | 11 000.00 | | 351 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 873.00 | | | 1 236 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 4 887 522.00 | | | 4 887 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
VP Divers | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 597.00 | 370 597.00 | | 370 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 594.00 | | | 310 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 922 592.00 | 6 576 925.00 | 345 667.00 | 6 922 592.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 062.00 | 3 641 841.00 | 15 221.00 | 3 657 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889 654.00 | | | 889 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
ST Autres comptes | 1 938 563.00 | | | 1 938 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 514 686.00 | | | 1 514 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 775.00 | | | 281 775.00 |
YT Sous‐traitance | 939 061.00 | | | 939 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 101.00 | | | 213 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 315 582.00 | | | 315 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205 236.00 | | | 1 205 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 927 866.00 | | | 4 927 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |