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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 004.00 | 435 956.00 | 112 048.00 | 548 004.00 |
AP Constructions | 1 730 710.00 | 1 060 520.00 | 670 189.00 | 1 730 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 871.00 | 2 216 313.00 | 460 557.00 | 2 676 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 294 721.00 | 7 385 062.00 | 909 658.00 | 8 294 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 392.00 | 57 455.00 | 30 936.00 | 88 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 363 213.00 | | 363 213.00 | 363 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 714 720.00 | 11 162 909.00 | 2 551 810.00 | 13 714 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 503.00 | 16 297.00 | 201 206.00 | 217 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 214.00 | 217 876.00 | 1 311 338.00 | 1 529 214.00 |
BZ Autres créances | 1 212 855.00 | 13 708.00 | 1 199 146.00 | 1 212 855.00 |
CF Disponibilités | 232 437.00 | | 232 437.00 | 232 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 371.00 | 247 881.00 | 3 049 489.00 | 3 297 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 012 091.00 | 11 410 791.00 | 5 601 299.00 | 17 012 091.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 590.00 | | | 534 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 437.00 | | | 998 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 355.00 | | | 1 651 355.00 |
DP Provisions pour risques | 335 048.00 | | | 335 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 048.00 | | | 335 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 955.00 | | | 302 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 221.00 | | | 1 368 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 068.00 | | | 1 767 068.00 |
EA Autres dettes | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 896.00 | | | 3 614 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 299.00 | | | 5 601 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 405.00 | | | 3 589 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 955.00 | | | 302 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 591 770.00 | | 17 591 770.00 | 17 591 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 591 770.00 | | 17 591 770.00 | 17 591 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 065 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 510.00 | |
GE Autres charges | | | 251 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 630 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 316.00 | | | 169 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 353.00 | | | 371 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 289 903.00 | | | 18 289 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 291 465.00 | | | 17 291 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 437.00 | | | 998 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 935 107.00 | | | 12 935 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 714 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 790 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 933.00 | | | 524 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 045 827.00 | | | 12 045 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 347.00 | | | 364 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435 320.00 | 682 808.00 | 20 274.00 | 10 435 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 486.00 | 74 471.00 | | 361 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073 835.00 | 608 337.00 | 20 274.00 | 10 073 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 277.00 | 92 982.00 | 139 210.00 | 381 277.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 280.00 | 7 176.00 | | 50 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 168.00 | 1 129.00 | | 15 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 940.00 | 62 381.00 | 198 737.00 | 367 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 988.00 | 70 687.00 | 198 737.00 | 440 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 265.00 | 163 669.00 | 337 947.00 | 822 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 687.00 | 249 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 982.00 | 67 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 222.00 | 1 368 222.00 | | 1 368 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
UP Prêts | 363 214.00 | | | 363 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 214.00 | | | 1 529 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 955.00 | 302 955.00 | | 302 955.00 |
VP Divers | 1 212 856.00 | | | 1 212 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 069.00 | 1 767 069.00 | | 1 767 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 769.00 | 2 847 430.00 | 368 339.00 | 3 215 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 628.00 | 3 589 406.00 | | 3 604 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |