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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 358.00 | 589 033.00 | 22 324.00 | 611 358.00 |
AP Constructions | 1 730 710.00 | 1 407 984.00 | 322 726.00 | 1 730 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 519.00 | 2 847 911.00 | 177 608.00 | 3 025 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823 632.00 | 8 290 235.00 | 533 397.00 | 8 823 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 928.00 | 57 958.00 | 2 970.00 | 60 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 406 441.00 | | 406 441.00 | 406 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 671 396.00 | 13 200 722.00 | 1 470 673.00 | 14 671 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 851.00 | 20 433.00 | 267 417.00 | 287 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 275.00 | 146 766.00 | 840 508.00 | 987 275.00 |
BZ Autres créances | 3 966 260.00 | 6 166.00 | 3 960 094.00 | 3 966 260.00 |
CF Disponibilités | 534 350.00 | | 534 350.00 | 534 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 198.00 | | 184 198.00 | 184 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 936.00 | 173 366.00 | 5 786 569.00 | 5 959 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 332.00 | 13 374 089.00 | 7 257 243.00 | 20 631 332.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 590.00 | | | 534 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DH Report à nouveau | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 191.00 | | | 280 191.00 |
DL TOTAL (I) | 916 915.00 | | | 916 915.00 |
DP Provisions pour risques | 356 523.00 | | | 356 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 523.00 | | | 356 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 413.00 | | | 3 451 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 496.00 | | | 2 130 496.00 |
EA Autres dettes | 268 352.00 | | | 268 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 804.00 | | | 5 983 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 243.00 | | | 7 257 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902 140.00 | | | 5 902 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 078 267.00 | 473 335.00 | 18 551 602.00 | 18 078 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 078 267.00 | 473 335.00 | 18 551 602.00 | 18 078 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 873 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 223 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 700.00 | |
GE Autres charges | | | 57 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 557 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 132.00 | | | -23 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 039 559.00 | | | 19 039 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 759 367.00 | | | 18 759 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 191.00 | | | 280 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 304 682.00 | | 379 619.00 | 14 304 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 905.00 | | 14 671 396.00 | 12 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 905.00 | | 13 640 792.00 | 12 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 078.00 | | 17 280.00 | 594 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 296 217.00 | | 357 480.00 | 13 296 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 387.00 | | 4 859.00 | 414 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 773 834.00 | 361 328.00 | | 12 773 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 585.00 | 10 448.00 | | 578 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 195 249.00 | 350 880.00 | | 12 195 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 517.00 | 132 871.00 | 114 865.00 | 338 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 517.00 | 132 871.00 | 114 865.00 | 338 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 700.00 | 28 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 171.00 | 86 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 222.00 | 1.00 | | 15 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 413.00 | 3 451 413.00 | | 3 451 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130 496.00 | 2 130 496.00 | | 2 130 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 580.00 | 287 580.00 | | 287 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UP Prêts | 406 441.00 | | 406 441.00 | 406 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 987 276.00 | 987 276.00 | | 987 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 909.00 | 17 696.00 | 56 213.00 | 73 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966 260.00 | 3 966 260.00 | | 3 966 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 198.00 | 184 198.00 | | 184 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 300.00 | 5 137 734.00 | 411 566.00 | 5 549 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 575.00 | 5 902 140.00 | 56 213.00 | 5 973 575.00 |