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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 078.00 | 578 585.00 | 15 492.00 | 594 078.00 |
AP Constructions | 1 730 710.00 | 1 325 613.00 | 405 097.00 | 1 730 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 274.00 | 2 729 201.00 | 195 073.00 | 2 924 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 567 398.00 | 8 140 435.00 | 426 962.00 | 8 567 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 833.00 | 57 958.00 | 15 875.00 | 73 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 401 581.00 | | 401 581.00 | 401 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 304 682.00 | 12 839 393.00 | 1 465 288.00 | 14 304 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 606.00 | 16 998.00 | 278 608.00 | 295 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 146.00 | 126 593.00 | 1 005 553.00 | 1 132 146.00 |
BZ Autres créances | 2 304 705.00 | | 2 304 705.00 | 2 304 705.00 |
CF Disponibilités | 4 795 336.00 | | 4 795 336.00 | 4 795 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 049.00 | 143 591.00 | 8 513 458.00 | 8 657 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 961 732.00 | 12 982 985.00 | 9 978 747.00 | 22 961 732.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 590.00 | | | 534 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DH Report à nouveau | 292 705.00 | | | 292 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 522.00 | | | 635 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 228.00 | | | 1 557 228.00 |
DP Provisions pour risques | 338 517.00 | | | 338 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 517.00 | | | 338 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 604 164.00 | | | 2 604 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 062.00 | | | 2 496 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 334.00 | | | 2 274 334.00 |
EA Autres dettes | 548 347.00 | | | 548 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 083 000.00 | | | 8 083 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 747.00 | | | 9 978 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 913.00 | | | 5 390 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 289 949.00 | 1 304 831.00 | 17 594 781.00 | 16 289 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 289 949.00 | 1 304 831.00 | 17 594 781.00 | 16 289 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 575 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 232 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 441 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 95 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 020 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 382.00 | | | 161 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 371.00 | | | 278 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 200.00 | | | -146 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 508.00 | | | 288 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 409 018.00 | | | 18 409 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 773 495.00 | | | 17 773 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 522.00 | | | 635 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 180 908.00 | | 123 773.00 | 14 180 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 304 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 296 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 422.00 | | 9 656.00 | 584 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 205 361.00 | | 90 855.00 | 13 205 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 125.00 | | 23 262.00 | 391 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 337 229.00 | 436 606.00 | | 12 337 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 963.00 | 19 623.00 | | 558 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778 266.00 | 416 984.00 | | 11 778 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 546.00 | 92 229.00 | 128 257.00 | 374 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 192.00 | 5 807.00 | | 11 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 108.00 | | 28 514.00 | 155 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 857.00 | 5 807.00 | 28 514.00 | 231 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 403.00 | 98 036.00 | 156 771.00 | 606 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 807.00 | 44 738.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 229.00 | 106 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 062.00 | 2 496 062.00 | | 2 496 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 347.00 | 548 347.00 | | 548 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
UP Prêts | 401 582.00 | | 401 582.00 | 401 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 147.00 | 1 132 147.00 | | 1 132 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 353.00 | 18 652.00 | 72 700.00 | 91 353.00 |
VI Groupe et associés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 061.00 | | | 233 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
VP Divers | 2 304 706.00 | 2 304 706.00 | | 2 304 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274 335.00 | 2 274 335.00 | | 2 274 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 814.00 | 3 566 107.00 | 406 707.00 | 3 972 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 836.00 | 5 390 914.00 | 72 700.00 | 5 478 836.00 |