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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 133.00 | 515 004.00 | 53 129.00 | 568 133.00 |
AP Constructions | 1 730 710.00 | 1 148 884.00 | 581 825.00 | 1 730 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 617.00 | 2 402 354.00 | 361 263.00 | 2 763 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 537 658.00 | 7 704 717.00 | 832 941.00 | 8 537 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 364 654.00 | | 364 654.00 | 364 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 028 959.00 | 11 829 940.00 | 2 199 018.00 | 14 028 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 618.00 | 10 921.00 | 208 697.00 | 219 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 929.00 | 133 857.00 | 1 325 072.00 | 1 458 929.00 |
BZ Autres créances | 417 997.00 | 7 740.00 | 410 256.00 | 417 997.00 |
CF Disponibilités | 351 320.00 | | 351 320.00 | 351 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 234.00 | | 197 234.00 | 197 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 101.00 | 152 519.00 | 2 492 581.00 | 2 645 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 674 060.00 | 11 982 460.00 | 4 691 600.00 | 16 674 060.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 590.00 | | | 534 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DH Report à nouveau | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 021.00 | | | 442 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 134.00 | | | 1 092 134.00 |
DP Provisions pour risques | 321 930.00 | | | 321 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 930.00 | | | 321 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 126.00 | | | 1 583 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 145.00 | | | 1 383 145.00 |
EA Autres dettes | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 535.00 | | | 3 277 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 600.00 | | | 4 691 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 045.00 | | | 3 243 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 714 720.00 | | 390 716.00 | 13 714 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 543.00 | 377 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 477.00 | 14 028 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 934.00 | 13 083 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 005.00 | | 20 128.00 | 548 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 790 696.00 | | 346 605.00 | 12 790 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 019.00 | | 23 983.00 | 376 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 097 854.00 | 673 106.00 | | 11 097 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 957.00 | 79 048.00 | | 435 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 661 898.00 | 594 059.00 | | 10 661 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 049.00 | 135 007.00 | 148 125.00 | 335 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 456.00 | | 6 076.00 | 57 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 297.00 | | 5 376.00 | 16 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 938.00 | 2 918.00 | 104 357.00 | 312 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 987.00 | 137 025.00 | 252 482.00 | 647 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 525.00 | 172 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 400.00 | 79 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 127.00 | 1 583 127.00 | | 1 583 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UP Prêts | 364 654.00 | | 364 654.00 | 364 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 930.00 | 1 458 930.00 | | 1 458 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 764.00 | 166 764.00 | | 166 764.00 |
VP Divers | 417 997.00 | 417 997.00 | | 417 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 146.00 | 1 383 146.00 | | 1 383 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 941.00 | 2 074 162.00 | 369 779.00 | 2 443 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 268.00 | 3 243 046.00 | | 3 258 268.00 |