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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 4 459.00 | 741.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 048.00 | 11 861.00 | 37 187.00 | 49 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 848.00 | 16 320.00 | 39 528.00 | 55 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
BZ Autres créances | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 986.00 | | 423 986.00 | 423 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 834.00 | 16 320.00 | 463 514.00 | 479 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 913.00 | 85 383.00 | | 157 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | 72 530.00 | | 32 162.00 |
DL TOTAL (I) | 195 575.00 | 163 413.00 | | 195 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836.00 | 198.00 | | 7 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 200.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 933.00 | 72 212.00 | | 77 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 152.00 | 148 105.00 | | 154 152.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | 4 128.00 | | 9 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 683.00 | 7 552.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 939.00 | 232 395.00 | | 267 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 514.00 | 395 808.00 | | 463 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 979.00 | 8 126.00 | 2 784.00 | 10 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | 8 126.00 | 2 784.00 | 10 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 231.00 | 252 631.00 | 1 600.00 | 254 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 939.00 | 265 424.00 | 2 515.00 | 267 939.00 |