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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 458.00 | 2 042.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 655.00 | 10 741.00 | 3 913.00 | 14 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 076.00 | 42 791.00 | 52 285.00 | 95 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 830.00 | 54 991.00 | 59 840.00 | 114 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
BZ Autres créances | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 213.00 | | 286 213.00 | 286 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 748.00 | | 488 748.00 | 488 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 578.00 | 54 991.00 | 548 587.00 | 603 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 299 539.00 | 272 787.00 | | 299 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | 26 752.00 | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 328 193.00 | 305 039.00 | | 328 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 012.00 | 7 426.00 | | 2 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 281.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 600.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 55 272.00 | | 45 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 989.00 | 146 293.00 | | 157 989.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 5 606.00 | | 6 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 895.00 | 8 866.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 394.00 | 224 344.00 | | 220 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 587.00 | 529 383.00 | | 548 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 858.00 | 21 698.00 | 11 565.00 | 44 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 1 167.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 566.00 | 20 531.00 | 11 565.00 | 44 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 394.00 | 220 394.00 | | 220 394.00 |