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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 7 328.00 | 4 686.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 790.00 | 44 442.00 | 50 348.00 | 94 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 404.00 | 51 770.00 | 56 634.00 | 108 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
BZ Autres créances | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CF Disponibilités | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 243.00 | | 472 243.00 | 472 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 648.00 | 51 770.00 | 528 877.00 | 580 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 381.00 | 223 577.00 | | 254 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 406.00 | 30 804.00 | | 18 406.00 |
DL TOTAL (I) | 278 287.00 | 259 881.00 | | 278 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 955.00 | 8 266.00 | | 14 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 20 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 49 594.00 | | 56 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 668.00 | 148 752.00 | | 148 668.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 12 010.00 | | 11 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 980.00 | 7 684.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 590.00 | 246 906.00 | | 250 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 877.00 | 506 787.00 | | 528 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 113.00 | 18 014.00 | 1 357.00 | 35 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 1 363.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 147.00 | 16 651.00 | 1 357.00 | 29 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 955.00 | 7 529.00 | 7 426.00 | 14 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 066.00 | 180 466.00 | 1 600.00 | 182 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 590.00 | 243 165.00 | 7 426.00 | 250 590.00 |