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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 5 966.00 | 6 049.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 726.00 | 29 147.00 | 41 579.00 | 70 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 341.00 | 35 113.00 | 49 228.00 | 84 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
BZ Autres créances | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
CF Disponibilités | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 559.00 | | 457 559.00 | 457 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 900.00 | 35 113.00 | 506 787.00 | 541 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 577.00 | 190 075.00 | | 223 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 804.00 | 33 502.00 | | 30 804.00 |
DL TOTAL (I) | 259 881.00 | 229 077.00 | | 259 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 266.00 | 2 715.00 | | 8 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 71 205.00 | | 49 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 752.00 | 150 567.00 | | 148 752.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | 11 361.00 | | 12 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 684.00 | 7 900.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 906.00 | 264 348.00 | | 246 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 787.00 | 493 425.00 | | 506 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 266.00 | 3 514.00 | 4 752.00 | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 751.00 | 148 751.00 | | 148 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 050.00 | 215 450.00 | 1 600.00 | 217 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 906.00 | 242 153.00 | 4 752.00 | 246 906.00 |