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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 5 729.00 | 5 185.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 322.00 | 22 535.00 | 26 788.00 | 49 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 837.00 | 28 264.00 | 33 573.00 | 61 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
BZ Autres créances | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 116 475.00 | | 116 475.00 | 116 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 853.00 | | 459 853.00 | 459 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 689.00 | 28 264.00 | 493 425.00 | 521 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 075.00 | 157 913.00 | | 190 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 502.00 | 32 162.00 | | 33 502.00 |
DL TOTAL (I) | 229 077.00 | 195 575.00 | | 229 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | 7 836.00 | | 2 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600.00 | 10 600.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 77 933.00 | | 71 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 567.00 | 154 152.00 | | 150 567.00 |
EA Autres dettes | 11 361.00 | 9 735.00 | | 11 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | 7 683.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 348.00 | 267 939.00 | | 264 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 425.00 | 463 514.00 | | 493 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 320.00 | 11 946.00 | 2.00 | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 11 946.00 | 2.00 | 16 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 902.00 | 253 302.00 | 1 600.00 | 254 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 348.00 | 264 348.00 | | 264 348.00 |