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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 2 109.00 | 1 272.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801.00 | 2 529.00 | 1 272.00 | 3 801.00 |
BT Marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 747.00 | | 241 747.00 | 241 747.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CF Disponibilités | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 698.00 | | 356 698.00 | 356 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 498.00 | 2 529.00 | 357 969.00 | 360 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 944.00 | 30 493.00 | | 65 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | 37 451.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 97 557.00 | 93 444.00 | | 97 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 912.00 | 61 770.00 | | 61 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 371.00 | 279 881.00 | | 106 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 795.00 | 44 599.00 | | 83 795.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 387.00 | 112 680.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 412.00 | 498 930.00 | | 260 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 969.00 | 592 373.00 | | 357 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 500.00 | 437 160.00 | | 198 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 510 439.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 9 060.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 566.00 | 1 556 578.00 | | 1 579 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 452.00 | 1 519 128.00 | | 1 575 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113.00 | 37 451.00 | | 4 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 302.00 | 7 925.00 | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | 1 185.00 | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 34.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 1 151.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 861.00 | 1 949.00 | 61 912.00 | 63 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 499.00 | 275 499.00 | | 275 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 412.00 | 198 500.00 | 61 912.00 | 260 412.00 |