| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
BT Marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 309.00 | 6 856.00 | 27 454.00 | 34 309.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 640.00 | 6 856.00 | 158 785.00 | 165 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 309.00 | 13 525.00 | 158 785.00 | 172 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 874.00 | -105 648.00 | | -109 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 287.00 | -4 226.00 | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930.00 | -7 358.00 | | 6 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 87 237.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 539.00 | 36 106.00 | | 21 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 472.00 | 36 174.00 | | 30 472.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 58 659.00 | | 6 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 542.00 | 13 888.00 | | 90 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 855.00 | 232 063.00 | | 151 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 785.00 | 224 705.00 | | 158 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 355.00 | 144 826.00 | | 149 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 641.00 | 709 802.00 | | 277 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 354.00 | 714 028.00 | | 263 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 287.00 | -4 226.00 | | 14 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 1 024.00 | | 5 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 1 024.00 | | 5 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 301.00 | 6 801.00 | 2 500.00 | 9 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
UX Autres créances clients | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VP Divers | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 855.00 | 149 355.00 | 2 500.00 | 151 855.00 |