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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 312.00 | 29 572.00 | 30 740.00 | 60 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 535.00 | 280 111.00 | 456 424.00 | 736 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 869.00 | 312 781.00 | 572 088.00 | 884 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 950.00 | 312 781.00 | 648 169.00 | 960 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 979.00 | -194 455.00 | | -195 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 550.00 | -1 524.00 | | -90 550.00 |
DL TOTAL (I) | -285 529.00 | -194 979.00 | | -285 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 690.00 | 286 501.00 | | 235 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 376.00 | 390 477.00 | | 470 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 560.00 | 202 339.00 | | 159 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 041.00 | 83 335.00 | | 65 041.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 698.00 | 962 653.00 | | 933 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 169.00 | 767 674.00 | | 648 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
FG Production vendue services | 899 390.00 | | 899 390.00 | 899 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 414.00 | | 901 414.00 | 901 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 300.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 537.00 | 1 031 641.00 | | 904 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 087.00 | 1 033 165.00 | | 995 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 550.00 | -1 524.00 | | -90 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 233.00 | | 17 998.00 | 868 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 884 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 796 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 211.00 | | 17 998.00 | 780 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 935.00 | 94 208.00 | 1 361.00 | 219 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 516.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 353.00 | 93 691.00 | 1 361.00 | 217 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | | | 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VC Groupe et associés | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 076.00 | 163 844.00 | 62 232.00 | 226 076.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 144.00 | 41 220.00 | 4 924.00 | 46 144.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 698.00 | 871 466.00 | 62 232.00 | 933 698.00 |