| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 312.00 | 37 802.00 | 22 511.00 | 60 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 955.00 | 363 928.00 | 382 029.00 | 745 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 289.00 | 404 828.00 | 489 463.00 | 894 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 324.00 | 404 826.00 | 605 498.00 | 1 010 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 471.00 | | | 143 471.00 |
DH Report à nouveau | | -195 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 059.00 | -90 550.00 | | -106 059.00 |
DL TOTAL (I) | 58 412.00 | -285 529.00 | | 58 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 623.00 | 235 690.00 | | 205 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 273.00 | 470 376.00 | | 97 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 841.00 | 159 560.00 | | 213 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 348.00 | 65 039.00 | | 50 348.00 |
EA Autres dettes | | 3 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 086.00 | 933 698.00 | | 547 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 498.00 | 648 189.00 | | 605 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FG Production vendue services | 701 563.00 | | 701 563.00 | 701 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 027.00 | | 702 027.00 | 702 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 045.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 907.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 725.00 | -907.00 | | 12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 317.00 | 904 537.00 | | 724 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 378.00 | 995 087.00 | | 830 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 059.00 | -90 550.00 | | -106 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 869.00 | | 9 420.00 | 884 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 849.00 | | 9 420.00 | 798 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 781.00 | 92 045.00 | | 312 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 683.00 | 92 045.00 | | 309 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 8 981.00 | 6 961.00 | | 8 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 27 436.00 | 27 438.00 | | 27 436.00 |
VC Groupe et associés | 20 458.00 | 20 456.00 | | 20 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 844.00 | 64 093.00 | 99 751.00 | 163 844.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 396.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 866.00 | 77 942.00 | 4 924.00 | 82 866.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 086.00 | 447 335.00 | 99 751.00 | 547 086.00 |