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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 312.00 | 50 390.00 | 9 923.00 | 60 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 509.00 | 511 935.00 | 239 574.00 | 751 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 098.00 | 565 423.00 | 334 675.00 | 900 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 591.00 | 565 423.00 | 360 168.00 | 925 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |
DH Report à nouveau | -350 793.00 | -106 059.00 | | -350 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 648.00 | -244 734.00 | | -13 648.00 |
DL TOTAL (I) | -199 970.00 | -186 322.00 | | -199 970.00 |
DP Provisions pour risques | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 390.00 | 122 908.00 | | 70 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 040.00 | 313 166.00 | | 418 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 275 587.00 | | 48 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 571.00 | 34 153.00 | | 18 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 903.00 | 745 814.00 | | 555 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 168.00 | 559 492.00 | | 360 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 324 896.00 | | 324 896.00 | 324 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 029.00 | | 325 029.00 | 325 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 759.00 | 803.00 | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 809.00 | 803.00 | | 134 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 654.00 | 68.00 | | 9 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 654.00 | 2 047.00 | | 9 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 155.00 | -1 244.00 | | 125 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 390.00 | 441 001.00 | | 465 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 038.00 | 685 735.00 | | 479 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 648.00 | -244 734.00 | | -13 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 098.00 | | 1 000.00 | 899 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 821.00 | | 1 000.00 | 810 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 099.00 | 76 324.00 | | 489 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 001.00 | 76 324.00 | | 486 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VI Groupe et associés | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 465.00 | 8 286.00 | 5 179.00 | 13 465.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 903.00 | 555 903.00 | | 555 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |