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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 207.00 | 57 121.00 | 6 086.00 | 63 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 542.00 | 582 720.00 | 170 822.00 | 753 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 076.00 | 642 939.00 | 262 137.00 | 905 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 153 003.00 | | 153 003.00 | 153 003.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 127.00 | | 169 127.00 | 169 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 203.00 | 642 939.00 | 431 264.00 | 1 074 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |
DH Report à nouveau | -364 441.00 | -350 793.00 | | -364 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 307.00 | -13 648.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | -192 663.00 | -199 970.00 | | -192 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2 666.00 | 4 235.00 | | 2 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 666.00 | 4 235.00 | | 2 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 980.00 | 70 390.00 | | 53 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 000.00 | 418 040.00 | | 498 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 48 903.00 | | 49 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | 18 571.00 | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 261.00 | 555 903.00 | | 621 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 264.00 | 360 168.00 | | 431 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 9 654.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 9 654.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | 125 155.00 | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 998.00 | 465 390.00 | | 238 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 691.00 | 479 038.00 | | 231 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 307.00 | -13 648.00 | | 7 307.00 |