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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 312.00 | 44 237.00 | 16 075.00 | 60 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 509.00 | 441 764.00 | 308 745.00 | 750 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 098.00 | 489 099.00 | 409 999.00 | 899 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BT Marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 493.00 | | 149 493.00 | 149 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 591.00 | 489 099.00 | 559 492.00 | 1 048 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |
DH Report à nouveau | -106 059.00 | | | -106 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 734.00 | -106 059.00 | | -244 734.00 |
DL TOTAL (I) | -186 322.00 | 58 412.00 | | -186 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 908.00 | 185 623.00 | | 122 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 166.00 | 97 273.00 | | 313 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 587.00 | 213 841.00 | | 275 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 353.00 | 50 348.00 | | 31 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 814.00 | 547 086.00 | | 745 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 492.00 | 605 498.00 | | 559 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 417 054.00 | | 417 054.00 | 417 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 247.00 | | 417 247.00 | 417 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 273.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 12 910.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 185.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 185.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | 12 725.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 001.00 | 724 317.00 | | 441 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 735.00 | 830 376.00 | | 885 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 734.00 | -106 059.00 | | -244 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 289.00 | | 4 809.00 | 894 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 268.00 | | 4 554.00 | 806 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 255.00 | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 826.00 | 84 273.00 | | 404 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 728.00 | 84 273.00 | | 401 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VC Groupe et associés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 751.00 | 66 009.00 | 33 742.00 | 99 751.00 |
VI Groupe et associés | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VP Divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 577.00 | 117 398.00 | 5 179.00 | 122 577.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 814.00 | 712 072.00 | 33 742.00 | 745 814.00 |