| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 150.00 | 2 206.00 | 28 943.00 | 31 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 842 246.00 | 2 206.00 | 10 840 040.00 | 10 842 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 460.00 | | 231 460.00 | 231 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 048.00 | | 315 048.00 | 315 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 295.00 | 2 206.00 | 11 155 088.00 | 11 157 295.00 |
CU Autres participations | 10 810 032.00 | | 10 810 032.00 | 10 810 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 2 078 104.00 | 807 507.00 | | 2 078 104.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 182.00 | 1 345 597.00 | | 1 731 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 786.00 | 3 658 604.00 | | 5 189 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 909.00 | 3 910 207.00 | | 2 751 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 124.00 | 4 622 126.00 | | 2 896 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 3 417.00 | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 511.00 | 26 833.00 | | 310 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 302.00 | 8 562 583.00 | | 5 965 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 088.00 | 12 221 186.00 | | 11 155 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 949.00 | 1 443 154.00 | | 1 697 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 207.00 | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 153.00 | | 758 153.00 | 758 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 153.00 | | 758 153.00 | 758 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 489 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 568.00 | 2 272 244.00 | | 2 311 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 386.00 | 926 647.00 | | 580 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 182.00 | 1 345 597.00 | | 1 731 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 410 024.00 | | 432 223.00 | 10 410 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 842 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410 024.00 | | 401 073.00 | 10 410 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896 067.00 | 921 564.00 | 1 974 503.00 | 2 896 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 703.00 | 186 703.00 | | 186 703.00 |
UX Autres créances clients | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 430.00 | 458 580.00 | 1 834 280.00 | 2 751 430.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 570.00 | | | 1 158 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 303.00 | 1 697 950.00 | 3 808 783.00 | 5 965 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |