| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 361.00 | 74 855.00 | 17 506.00 | 92 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 468 307.00 | 274 855.00 | 19 193 452.00 | 19 468 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
BZ Autres créances | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 979 247.00 | 297 091.00 | 3 682 156.00 | 3 979 247.00 |
CF Disponibilités | 3 478 202.00 | | 3 478 202.00 | 3 478 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 630 075.00 | 297 091.00 | 7 332 984.00 | 7 630 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 098 382.00 | 571 946.00 | 26 526 436.00 | 27 098 382.00 |
CU Autres participations | 19 343 567.00 | 200 000.00 | 19 143 567.00 | 19 343 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DG Autres réserves | 4 339 124.00 | 5 753 826.00 | | 4 339 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 764 469.00 | 585 298.00 | | 19 764 469.00 |
DL TOTAL (I) | 25 759 093.00 | 7 994 624.00 | | 25 759 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 1 359 834.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | 1 242 587.00 | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 7 188.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 251.00 | 45 317.00 | | 745 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 344.00 | 2 654 927.00 | | 767 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 526 436.00 | 10 649 550.00 | | 26 526 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 344.00 | 1 333 376.00 | | 767 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 408.00 | | 422 408.00 | 422 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 408.00 | | 422 408.00 | 422 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 399 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 105 660.00 | | | 30 105 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 105 660.00 | | | 30 105 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 654 867.00 | | | 9 654 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 654 867.00 | 17.00 | | 9 654 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 450 792.00 | -17.00 | | 20 450 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 139.00 | 17 555.00 | | 716 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 189 807.00 | 1 324 653.00 | | 31 189 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 339.00 | 739 355.00 | | 11 425 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 764 469.00 | 585 298.00 | | 19 764 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 329 811.00 | | 18 793 364.00 | 10 329 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 654 868.00 | 19 375 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654 868.00 | 19 468 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 444.00 | | 5 917.00 | 86 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243 367.00 | | 18 787 447.00 | 10 243 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 127.00 | 21 728.00 | | 53 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 127.00 | 21 728.00 | | 53 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 399.00 | 132 997.00 | 203 305.00 | 367 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 399.00 | 132 997.00 | 203 305.00 | 567 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 399.00 | 132 997.00 | 203 305.00 | 567 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 997.00 | 203 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698 584.00 | 698 584.00 | | 698 584.00 |
UX Autres créances clients | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
VB T. V. A. | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 627.00 | 172 627.00 | | 172 627.00 |
VW T.V.A. | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 344.00 | 767 344.00 | | 767 344.00 |