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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 444.00 | 53 127.00 | 33 317.00 | 86 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 329 811.00 | 253 127.00 | 10 076 684.00 | 10 329 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
BZ Autres créances | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 318.00 | 367 399.00 | 345 919.00 | 713 318.00 |
CF Disponibilités | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 266.00 | 367 399.00 | 572 866.00 | 940 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 077.00 | 620 526.00 | 10 649 550.00 | 11 270 077.00 |
CU Autres participations | 10 228 020.00 | 200 000.00 | 10 028 020.00 | 10 228 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DG Autres réserves | 5 753 826.00 | 5 854 610.00 | | 5 753 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 298.00 | -100 784.00 | | 585 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 994 624.00 | 7 409 326.00 | | 7 994 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 834.00 | 1 812 970.00 | | 1 359 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 587.00 | 1 645 340.00 | | 1 242 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 14 778.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 317.00 | 39 787.00 | | 45 317.00 |
EA Autres dettes | | 4 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 654 927.00 | 3 517 677.00 | | 2 654 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649 550.00 | 10 927 003.00 | | 10 649 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 376.00 | 1 335 930.00 | | 1 333 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 110.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 185.00 | | 348 185.00 | 348 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 185.00 | | 348 185.00 | 348 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 13 350.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -25.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 20 275.00 | | 17 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 653.00 | 644 455.00 | | 1 324 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 355.00 | 745 239.00 | | 739 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 298.00 | -100 784.00 | | 585 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245 772.00 | | 90 679.00 | 10 245 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 640.00 | 10 243 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 10 329 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 159 328.00 | | 90 679.00 | 10 159 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 516.00 | 21 611.00 | | 31 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 516.00 | 21 611.00 | | 31 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 596.00 | 136 828.00 | 15 025.00 | 245 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 596.00 | 336 828.00 | 15 025.00 | 245 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 596.00 | 336 828.00 | 15 025.00 | 245 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 336 828.00 | 15 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 323.00 | 415 202.00 | 415 121.00 | 830 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UX Autres créances clients | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 645.00 | 453 215.00 | 906 430.00 | 1 359 645.00 |
VI Groupe et associés | 412 264.00 | 412 264.00 | | 412 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
VW T.V.A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 926.00 | 1 333 375.00 | 1 321 551.00 | 2 654 926.00 |