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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 444.00 | 9 905.00 | 76 539.00 | 86 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 647 801.00 | 9 905.00 | 9 637 896.00 | 9 647 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
BZ Autres créances | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 561.00 | 43 622.00 | 601 939.00 | 645 561.00 |
CF Disponibilités | 547 333.00 | | 547 333.00 | 547 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 674.00 | 43 622.00 | 1 363 052.00 | 1 406 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 054 475.00 | 53 527.00 | 11 000 948.00 | 11 054 475.00 |
CU Autres participations | 9 561 357.00 | | 9 561 357.00 | 9 561 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 500.00 | 75 500.00 | | 150 500.00 |
DG Autres réserves | 3 534 286.00 | 2 078 104.00 | | 3 534 286.00 |
DH Report à nouveau | | -200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 324.00 | 1 731 182.00 | | 2 320 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510 110.00 | 5 189 786.00 | | 7 510 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 174.00 | 2 751 909.00 | | 1 813 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 107.00 | 2 896 124.00 | | 1 621 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 6 758.00 | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | 310 511.00 | | 50 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 838.00 | 5 965 302.00 | | 3 490 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 948.00 | 11 155 088.00 | | 11 000 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 838.00 | 1 697 949.00 | | 3 490 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 479.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 741.00 | | 340 741.00 | 340 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 741.00 | | 340 741.00 | 340 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 673.00 | 519.00 | | 6 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042 930.00 | | | 3 042 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042 930.00 | | | 3 042 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415 463.00 | | | 1 415 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 463.00 | | | 1 415 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627 467.00 | | | 1 627 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 796.00 | 187 337.00 | | -53 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 124.00 | 2 311 568.00 | | 4 102 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 799.00 | 580 386.00 | | 1 781 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 324.00 | 1 731 182.00 | | 2 320 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 842 246.00 | | 286 966.00 | 10 842 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450 262.00 | 9 561 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481 412.00 | 9 647 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 150.00 | 86 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 150.00 | | 86 444.00 | 31 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811 097.00 | | 200 522.00 | 10 811 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206.00 | 18 645.00 | 10 946.00 | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 18 645.00 | 10 946.00 | 2 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 622.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209 132.00 | 1 209 132.00 | | 1 209 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UX Autres créances clients | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 860.00 | 458 570.00 | 1 354 290.00 | 1 812 860.00 |
VI Groupe et associés | 411 976.00 | 411 976.00 | | 411 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 732.00 | 213 732.00 | | 213 732.00 |
VW T.V.A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 838.00 | 3 490 838.00 | | 3 490 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |