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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 510.00 | 87 218.00 | 6 292.00 | 93 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 289 564.00 | 200 000.00 | 22 089 564.00 | 22 289 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 433 032.00 | 287 218.00 | 22 145 814.00 | 22 433 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 466.00 | | 282 466.00 | 282 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 738 504.00 | 1 015 119.00 | 3 723 385.00 | 4 738 504.00 |
CF Disponibilités | 652 984.00 | | 652 984.00 | 652 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 859.00 | 1 015 119.00 | 4 659 740.00 | 5 674 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 107 891.00 | 1 302 337.00 | 26 805 554.00 | 28 107 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DG Autres réserves | 24 103 594.00 | 4 339 124.00 | | 24 103 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 178.00 | 19 764 470.00 | | 535 178.00 |
DL TOTAL (I) | 26 294 272.00 | 25 759 094.00 | | 26 294 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 319.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 700.00 | 8 728.00 | | 271 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 13 045.00 | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 470.00 | 745 251.00 | | 226 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 283.00 | 767 343.00 | | 511 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 805 554.00 | 26 526 436.00 | | 26 805 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 481 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 842.00 | 30 105 660.00 | | 294 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 040.00 | 9 654 867.00 | | 267 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 803.00 | 20 450 792.00 | | 27 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 272.00 | 716 139.00 | | 190 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 398.00 | 31 189 808.00 | | 2 851 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 221.00 | 11 425 338.00 | | 2 316 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 178.00 | 19 764 470.00 | | 535 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 468 307.00 | 21 735 001.00 | | 19 468 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 770 277.00 | 22 339 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 770 277.00 | 22 433 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 361.00 | 1 149.00 | | 92 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 375 946.00 | 21 733 852.00 | | 19 375 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |