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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 425 781.00 | | 2 425 781.00 | 2 425 781.00 |
AP Constructions | 12 735 350.00 | 2 173 148.00 | 10 562 203.00 | 12 735 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 190 650.00 | 2 173 148.00 | 13 017 503.00 | 15 190 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 057.00 | | 249 057.00 | 249 057.00 |
BZ Autres créances | 338 862.00 | | 338 862.00 | 338 862.00 |
CF Disponibilités | 1 176 404.00 | | 1 176 404.00 | 1 176 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 962.00 | | 1 770 962.00 | 1 770 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 992 463.00 | 2 173 148.00 | 14 819 315.00 | 16 992 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 002.00 | 1 858 002.00 | | 1 858 002.00 |
DH Report à nouveau | -408 909.00 | | | -408 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 166.00 | -408 909.00 | | -99 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 927.00 | 1 449 093.00 | | 1 349 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 176 823.00 | 11 296 476.00 | | 11 176 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 891.00 | 2 390 225.00 | | 1 881 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 717.00 | 387 636.00 | | 351 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 1 411.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 58 695.00 | 157 004.00 | | 58 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 469 388.00 | 14 232 752.00 | | 13 469 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 819 315.00 | 15 681 845.00 | | 14 819 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 037.00 | 712 067.00 | | 457 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 8 043.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 030.00 | | 1 575 030.00 | 1 575 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 030.00 | | 1 575 030.00 | 1 575 030.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 170.00 | 1 321 378.00 | | 1 586 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 335.00 | 1 730 287.00 | | 1 685 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 166.00 | -408 909.00 | | -99 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 510 859.00 | | | 15 510 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 190 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 161 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 161 131.00 | | | 15 161 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 728.00 | | | 349 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 028.00 | 842 120.00 | | 1 331 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 028.00 | 842 120.00 | | 1 331 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881 891.00 | | | 1 881 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 717.00 | 351 717.00 | | 351 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 175 971.00 | 45 511.00 | 11 130 460.00 | 11 175 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 019.00 | 300 221.00 | 74 799.00 | 375 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 469 388.00 | 457 037.00 | 11 130 460.00 | 13 469 388.00 |