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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 425 781.00 | | 2 425 781.00 | 2 425 781.00 |
AP Constructions | 12 735 350.00 | 3 015 271.00 | 9 720 080.00 | 12 735 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 222 724.00 | 3 015 271.00 | 12 207 453.00 | 15 222 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 518.00 | 1 187.00 | 444 331.00 | 445 518.00 |
BZ Autres créances | 483 239.00 | | 483 239.00 | 483 239.00 |
CF Disponibilités | 1 731 715.00 | | 1 731 715.00 | 1 731 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 881.00 | 1 187.00 | 2 666 694.00 | 2 667 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 890 605.00 | 3 016 458.00 | 14 874 147.00 | 17 890 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 002.00 | 1 858 002.00 | | 1 858 002.00 |
DH Report à nouveau | -508 075.00 | -408 909.00 | | -508 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 833.00 | -99 166.00 | | -48 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 095.00 | 1 349 927.00 | | 1 301 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 176 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 988 804.00 | 1 881 891.00 | | 12 988 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 601.00 | 351 717.00 | | 24 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 563.00 | 261.00 | | 80 563.00 |
EA Autres dettes | 104 306.00 | 58 695.00 | | 104 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 779.00 | | | 374 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 573 053.00 | 13 469 388.00 | | 13 573 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 874 147.00 | 14 819 315.00 | | 14 874 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 919.00 | 457 037.00 | | 1 198 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 629.00 | | 1 685 629.00 | 1 685 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 629.00 | | 1 685 629.00 | 1 685 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 613.00 | 1 586 170.00 | | 1 696 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 446.00 | 1 685 335.00 | | 1 745 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 833.00 | -99 166.00 | | -48 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 190 650.00 | | 15 222 724.00 | 15 190 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 161 131.00 | | 15 193 205.00 | 15 161 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 148.00 | 842 123.00 | 3 015 271.00 | 2 173 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 148.00 | 842 123.00 | 3 015 271.00 | 2 173 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 108 247.00 | 160 495.00 | 442 738.00 | 11 108 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 863.00 | 558 481.00 | 1 426 382.00 | 1 984 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 779.00 | 374 779.00 | | 374 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 445 518.00 | | | 445 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 068 443.00 | | | 11 068 443.00 |
VP Divers | 483 239.00 | | | 483 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 685.00 | 604 842.00 | 360 843.00 | 965 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 573 053.00 | 1 198 919.00 | 1 869 120.00 | 13 573 053.00 |