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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 425 781.00 | | 2 425 781.00 | 2 425 781.00 |
AP Constructions | 12 781 524.00 | 3 947 365.00 | 8 834 159.00 | 12 781 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 258 551.00 | 3 947 365.00 | 11 311 186.00 | 15 258 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 872.00 | 6 980.00 | 350 892.00 | 357 872.00 |
BZ Autres créances | 546 810.00 | | 546 810.00 | 546 810.00 |
CF Disponibilités | 297 843.00 | | 297 843.00 | 297 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 773.00 | 6 980.00 | 1 203 793.00 | 1 210 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 469 324.00 | 3 954 345.00 | 12 514 979.00 | 16 469 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 002.00 | 1 858 002.00 | | 1 858 002.00 |
DH Report à nouveau | -191 392.00 | -556 907.00 | | -191 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 540.00 | 365 516.00 | | 533 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 150.00 | 1 666 610.00 | | 2 200 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895 995.00 | 10 172 383.00 | | 9 895 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 32 387.00 | | 27 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 741.00 | 12 639.00 | | 107 741.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | 650 984.00 | | 11 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 480.00 | | | 272 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 314 829.00 | 10 868 393.00 | | 10 314 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 979.00 | 12 535 003.00 | | 12 514 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 035.00 | 2 454 629.00 | | 520 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 098.00 | | 1 601 098.00 | 1 601 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 098.00 | | 1 601 098.00 | 1 601 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 730.00 | -565.00 | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 192.00 | 1 757 283.00 | | 1 622 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 853.00 | 1 391 767.00 | | 1 088 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 540.00 | 365 516.00 | | 533 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 236 824.00 | | 68 051.00 | 15 236 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 29 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 15 258 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 229 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 207 305.00 | | 68 051.00 | 15 207 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 133.00 | 367 232.00 | 3 947 365.00 | 3 580 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 133.00 | 367 232.00 | 3 947 365.00 | 3 580 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 895 946.00 | 101 152.00 | | 9 895 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 480.00 | 272 480.00 | | 272 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357 872.00 | 357 872.00 | | 357 872.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 534.00 | | | 212 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 810.00 | 546 810.00 | | 546 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 299.00 | 912 930.00 | 29 369.00 | 942 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 314 829.00 | 520 035.00 | | 10 314 829.00 |