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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 425 781.00 | | 2 425 781.00 | 2 425 781.00 |
AP Constructions | 12 797 128.00 | 4 317 050.00 | 8 480 078.00 | 12 797 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 241 802.00 | 4 317 050.00 | 10 924 752.00 | 15 241 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 332.00 | | 370 332.00 | 370 332.00 |
BZ Autres créances | 1 297 275.00 | | 1 297 275.00 | 1 297 275.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 155.00 | | 1 678 155.00 | 1 678 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 919 957.00 | 4 317 050.00 | 12 602 907.00 | 16 919 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 002.00 | 1 858 002.00 | | 1 858 002.00 |
DH Report à nouveau | 342 148.00 | -191 392.00 | | 342 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 765.00 | 533 540.00 | | 262 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 915.00 | 2 200 150.00 | | 2 462 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077 722.00 | 9 895 995.00 | | 10 077 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 27 071.00 | | 33 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | 107 741.00 | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 25 512.00 | 11 542.00 | | 25 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | 272 480.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 139 992.00 | 10 314 829.00 | | 10 139 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 602 907.00 | 12 514 979.00 | | 12 602 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 416.00 | 520 035.00 | | 102 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 136.00 | | 1 617 136.00 | 1 617 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 136.00 | | 1 617 136.00 | 1 617 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590.00 | 21 730.00 | | -5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 999.00 | 1 622 192.00 | | 1 625 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 234.00 | 1 088 653.00 | | 1 363 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 765.00 | 533 540.00 | | 262 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258 551.00 | 45 497.00 | | 15 258 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 246.00 | 15 241 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 877.00 | 15 241 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 229 182.00 | 45 497.00 | | 15 229 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 365.00 | 369 684.00 | 4 317 050.00 | 3 947 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 365.00 | 369 684.00 | 4 317 050.00 | 3 947 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 077 673.00 | 40 097.00 | 9 667 576.00 | 10 077 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 370 332.00 | 370 332.00 | | 370 332.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 275.00 | 1 297 275.00 | | 1 297 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 461.00 | 1 677 461.00 | | 1 677 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 139 992.00 | 102 416.00 | 9 667 576.00 | 10 139 992.00 |