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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 425 781.00 | | 2 425 781.00 | 2 425 781.00 |
AP Constructions | 12 797 128.00 | 4 686 735.00 | 8 110 393.00 | 12 797 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 241 802.00 | 4 686 735.00 | 10 555 067.00 | 15 241 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 175.00 | 110 533.00 | 113 642.00 | 224 175.00 |
BZ Autres créances | 972 816.00 | | 972 816.00 | 972 816.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 385.00 | 110 533.00 | 1 106 852.00 | 1 217 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 459 188.00 | 4 797 268.00 | 11 661 919.00 | 16 459 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 002.00 | 1 858 002.00 | | 1 858 002.00 |
DH Report à nouveau | 604 913.00 | 342 148.00 | | 604 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 375.00 | 262 765.00 | | -910 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 540.00 | 2 462 915.00 | | 1 552 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 979 079.00 | 10 077 722.00 | | 9 979 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 962.00 | 33 958.00 | | 48 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 334.00 | 2 524.00 | | 42 334.00 |
EA Autres dettes | | 25 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 004.00 | 276.00 | | 39 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 379.00 | 10 139 992.00 | | 10 109 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 661 919.00 | 12 602 907.00 | | 11 661 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 205.00 | 102 416.00 | | 170 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 078.00 | | 701 078.00 | 701 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 078.00 | | 701 078.00 | 701 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -72.00 | 5 590.00 | | -72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -72.00 | 5 590.00 | | -72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -5 590.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 623.00 | 1 625 999.00 | | 708 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 998.00 | 1 363 234.00 | | 1 618 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 375.00 | 262 765.00 | | -910 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 241 802.00 | | | 15 241 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 241 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 241 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 241 802.00 | | | 15 241 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 050.00 | 369 685.00 | 4 686 735.00 | 4 317 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 050.00 | 369 685.00 | 4 686 735.00 | 4 317 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 979 030.00 | 39 856.00 | 9 569 174.00 | 9 979 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
UX Autres créances clients | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 816.00 | 972 816.00 | | 972 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 474.00 | 1 206 474.00 | | 1 206 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 379.00 | 170 205.00 | 9 569 174.00 | 10 109 379.00 |