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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 890.00 | 15 609.00 | 106 281.00 | 121 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 817.00 | 7 572.00 | 59 245.00 | 66 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 972.00 | 23 181.00 | 350 791.00 | 373 972.00 |
BT Marchandises | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CF Disponibilités | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 820.00 | | 192 820.00 | 192 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 792.00 | 23 181.00 | 543 611.00 | 566 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 758.00 | 3 000.00 | | 37 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 445.00 | 47 672.00 | | 95 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | 47 774.00 | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 148 113.00 | 98 745.00 | | 148 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 907.00 | | | 229 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 784.00 | 2 105.00 | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 663.00 | 83 064.00 | | 98 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 120.00 | 32 456.00 | | 40 120.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 498.00 | 117 658.00 | | 395 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 611.00 | 216 403.00 | | 543 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265.00 | | 373 707.00 | 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 697.00 | 35 026.00 | 142 940.00 | 229 697.00 |
VI Groupe et associés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VP Divers | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 070.00 | 36 820.00 | 250.00 | 37 070.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 498.00 | 200 827.00 | 142 940.00 | 395 498.00 |