| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332.00 | 6 317.00 | 15.00 | 6 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 581 893.00 | | 581 893.00 | 581 893.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 696.00 | | 604 696.00 | 604 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 028.00 | 6 317.00 | 604 711.00 | 611 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 157 316.00 | 122 055.00 | | 157 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 940.00 | 35 261.00 | | 263 940.00 |
DL TOTAL (I) | 462 800.00 | 198 860.00 | | 462 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 231.00 | 126 396.00 | | 76 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 228.00 | 2 631.00 | | 17 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 92 554.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | 72 867.00 | | 41 559.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 912.00 | 294 509.00 | | 141 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 711.00 | 493 369.00 | | 604 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 275.00 | 1 958.00 | | 476 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | 15.00 | | 1 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 902.00 | 6 332.00 | | 471 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 944.00 | 6 317.00 | | 284 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 260.00 | | | 291 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1 958.00 | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 563.00 | 28 580.00 | 206 826.00 | 184 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 563.00 | 28 580.00 | 206 826.00 | 184 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 231.00 | 50 455.00 | 25 776.00 | 76 231.00 |
VI Groupe et associés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 867.00 | 579 867.00 | | 579 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 685.00 | 603 685.00 | | 603 685.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 912.00 | 116 136.00 | 25 776.00 | 141 912.00 |