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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 024.00 | 95 275.00 | 104 749.00 | 200 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 236.00 | 45 824.00 | 45 413.00 | 91 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 525.00 | 141 098.00 | 335 427.00 | 476 525.00 |
BT Marchandises | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CF Disponibilités | 125 623.00 | | 125 623.00 | 125 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 663.00 | | 224 663.00 | 224 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 188.00 | 141 098.00 | 560 090.00 | 701 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 121 017.00 | 115 089.00 | | 121 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037.00 | 5 929.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 163 599.00 | 162 561.00 | | 163 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 273.00 | 207 991.00 | | 176 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 727.00 | 57 944.00 | | 66 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 343.00 | 131 017.00 | | 102 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | 36 645.00 | | 51 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 490.00 | | |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 491.00 | 446 096.00 | | 396 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 090.00 | 608 657.00 | | 560 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 879.00 | | 40 721.00 | 462 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 075.00 | 476 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 075.00 | 291 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 614.00 | | 40 721.00 | 277 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 857.00 | 44 242.00 | | 96 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 857.00 | 44 242.00 | | 96 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 273.00 | 49 877.00 | 126 396.00 | 176 273.00 |
VI Groupe et associés | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 665.00 | 28 415.00 | 250.00 | 28 665.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 491.00 | 270 095.00 | 126 396.00 | 396 491.00 |