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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 031.00 | 42 054.00 | 80 978.00 | 123 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 817.00 | 20 085.00 | 46 731.00 | 66 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 113.00 | 62 139.00 | 312 974.00 | 375 113.00 |
BT Marchandises | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | 149 519.00 | | 149 519.00 | 149 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 781.00 | | 269 781.00 | 269 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 894.00 | 62 139.00 | 582 755.00 | 644 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 300.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 106 569.00 | 95 445.00 | | 106 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | 14 600.00 | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 156 633.00 | 148 113.00 | | 156 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 671.00 | 229 907.00 | | 194 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 896.00 | 26 784.00 | | 32 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 614.00 | 98 663.00 | | 127 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 546.00 | 40 120.00 | | 69 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 123.00 | 395 498.00 | | 426 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 755.00 | 543 611.00 | | 582 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 972.00 | | 1 141.00 | 373 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 707.00 | | 1 141.00 | 188 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 181.00 | 38 958.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 181.00 | 38 958.00 | | 23 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 671.00 | 35 307.00 | 144 088.00 | 194 671.00 |
VI Groupe et associés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VP Divers | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 523.00 | 37 273.00 | 250.00 | 37 523.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 123.00 | 266 759.00 | 144 088.00 | 426 123.00 |